1.什么是基金净值?与市场价值有什么区别么?能举例说明么?谢谢

2.国泰聚利价值定开怎么赎回的

3.国泰基金管理有限公司的现状发展

什么是基金净值?与市场价值有什么区别么?能举例说明么?谢谢

国泰价值经典基金价值-国泰价值经典今日净值

基金净值：相当于基金现在每份的价值

累计净值：基金从成立，到查看时，累计的价值，包括红利和拆分的价值

市场价值：一般是指你所持有的份数，所值的价值。

例如：

假设，你持有1000份，1.00元购入，华夏回报2号的基金，他2007年12月28日的信息是

基金净值：1.242

累计净值：2.489

你手中的基金的市场价值：1.242*1000 (份数)=1242 元

但是，再算盈亏时，还要减去赎回的费率。赎回的费率和你持有基金的时间有关系。

如果你想计算每天的盈亏建议你上数米网，我的基金里看看，选中你买的基金，那里能自动算出每天的盈亏。

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">国泰聚利价值定开怎么赎回的

国泰聚利价值定开赎回需要过封闭期。根据查询相关资料信息，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）截至7月8日，最新市场表现：单位净值1.1949，累计净值1.3439，最新估值1.1959，净值增长率跌0.08%，自2022年7月30日至2023年1月29日止，为本基金的第九个封闭期，封闭期内本基金不办理赎回。

国泰基金管理有限公司的现状发展

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