基金的价格由什么决定的_基金价格怎么定的

1.基金买入价格如何确定

2.请分析开放式基金与封闭式基金各自价格的决定方式。

3.什么是基金的价格？

4.买卖基金是按照什么价格成交的

基金买入价格如何确定

买基金的时候，首先是开一个账户，再者是选择好想要买的基金，提交买入的申请，输入买入价格即可，买基金后系统会帮你计算出持有的份额，是根据买入的金额与买入的价格来计算持有的份额的。

基金买入价格如何确定?

场内基金买入价格是按照成交的实时价格确定的，场外基金交易日15：00之前申购、赎回按基金当天净值进行计算，15:00之后申购、赎回算下一个交易日的委托，按下一个交易日净值进行计算。

场外基金的申购、赎回成功当天的基金净值在下一个交易日公布。同一只基金(一般指上证基金通和LOF基金)，场内申购与场外申购的净值没有区别。

基金买入什么时候开始算收益?

一、场内基金：

1代码519开头的，一般T日申购，当日享受收益;T日赎回，当天不享受收益;

2代码511开头的，一般T日买入，当天享受收益;T日卖出，当天不享受收益;T日申购，T+1日享受收益;T日赎回，T日享受收益，T+1日不享受收益;

3代码159开头的，一般T日申购或买入，T+1日享受收益;T日赎回或卖出，T日享受收益，T+1日不享受收益。

二、场外基金：

普通场外开放式基金以基金净值来体现收益，申购、赎回的净值差即收益部分。

买入基金之后，收益不是固定的，是波动的，再者是基金是不保本的，关于持仓基金周末是否计息，以基金公告为准。

请分析开放式基金与封闭式基金各自价格的决定方式。

答案：(1)开放式基金的价格决定方式：开放型投资基金的买卖价格是由基金的净资产价值加一定手续费确定的。

(2)封闭式基金的价格决定方式：封闭式基金的单位价格虽然以净资产价值为基础，但还受到杠杆效应高低程度的影响，更多地随证券市场供求关系的变化而变化，封闭式基金的价格决定可以利用普通股票的价格决定公式进行。

什么是基金的价格？

基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。基金的价格基础是基金单位资产净值，即基金资产净值除以基金单位数，而基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债、按照法律、法规、规章的有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值，基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。基金价格：封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。

开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金单位资产净值为基础加减一定手续费进行计算。基金收益：基金收益是指基金管理人运用基金资产进行证券投资活动而获得的基金资产增值的部分，主要包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金净收益：指基金收益减去按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。资本利得：二级市场上买卖证券的价差。红利再投资：将投资者分得的收益再投资于基金，并折算成相应数量的基金单位这实际上是将应分配的收益折为等额的新的基金单位送给投资者。基金资产总值：包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值：是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

买卖基金是按照什么价格成交的

投资基金的渠道很丰富，每年都有不少人开始进行基金投资，我们在投资基金的时候，需要对基金的交易规则有一定的了解，那么，买卖基金的时候，基金是按照什么价格成交的呢?

买卖基金是按照什么价格成交的?

基金分为场内基金和场外基金，不同基金的成交价格不同：

1买入场内基金的时候，成交价格就是买入时基金在二级市场中的价格。场内基金因为可以在二级市场交易，所以交易价格会不断波动。

2买入场外基金的时候，如果是在交易日15：00前买入，那么成交价格就是当日15:00公布的净值;如果在15:00后买入或者非交易日买入，那么成交价格就是下一交易日15:00公布的净值。

在以上内容中，场内、场外的区别是指能否在股票交易市场上市交易，如果是场内基金，则需要通过股票账户进行买卖;如果是场外基金，则可以通过代销渠道或者直接向基金公司买入。